Terug naar boven

Fondsen en aandelen

Fondsen en aandelen, aandelen dividend management

De termen Fondsen en aandelen betekenen over het algemeen hetzelfde, maar afhankelijk van hoe we deze termen gebruiken, zou iets anders kunnen betekenen. Hier verwijzen we naar fondsen als bedrijven, en Shares als eenheden van waarde binnen het bedrijf. Over het algemeen zouden we aandelen verkrijgen via een effectenmakelaar en aandelen in het bedrijf kopen of verkopen.

Het initialiseren van aandelen en fonden is in eerste instantie een proces in twee fasen.

  1. Eerst maken we de aandelen invoer en de bijbehorende account aan.
  2. We voegen de initiële aandelen informatie toe aan ons aandelen account.

Alle volgende transacties met aandelenbewegingen worden benaderd via bedrijf in de Aandelen Portfolio weergave.

Elke transactie die gekoppeld is aan onze normale accounts wordt gedaan via de Accountweergave via de bijbehorende aandelen -account.

Het maken van een portfolio voor onze aandelen

Om fonden en aandelen in MMEX te kunnen gebruiken, moeten we een rekening van het type Investering maken.

De naam voor deze rekening zou in het algemeen de naam van de aandelen handelaar of beurs zijn. In ons voorbeeld hebben we de aandelen handelaar geselecteerd die Yahoo Finance wordt genoemd.

Deze rekening verschijnt in de navigatieboom onder de kop Aandelenportfolio's. Wanneer we de Aandelen Portfolios tak uitbreiden in de navigatieboom, zien we onze nieuwe Aandelen Portfolio.

Het selecteren van onze nieuwe account Yahoo Finance opent de weergave: Aandelen Portfolio: Yahoo Finance. In deze weergave kunnen we nu de aandelen toevoegen die we bezitten.

Aandelen toevoegen aan onze fonds Portfolio

We noemen fondsen de bedrijven waarvan aandelen hebben gekocht.

Laten we zeggen dat we aandelen kopen in twee bedrijven van de handelaar Yahoo Finance, we zouden nieuwe items in de effectenbeursweergave voor onze bedrijven maken.

Als eerste invoer voor elk bedrijf zouden we het volgende aanvoeren:

Bedrijfsnaam
Dit stelt ons ook in staat om een aandelen rekening voor dit bedrijf met dezelfde naam te maken.
Voorbeeld: Alfa Corporatie
Aandeelsymbool
APC is de afkorting op de aandelen beurs, AX is de aandelen beurs Exchange waarde huidige waarde vandaan komt
Voorbeeld: APC.AX
Aandeel hoeveelheid
Het initiële aantal aandelen
Aandelenprijs
Dit zijn de kosten per aandeel
Commissie
Dit is over het algemeen de resterende waarde voor onvolledige aandelen
Voorbeeld: Aankoop van $1000,00 aan aandelen tegen $2,35 per aandeel, geeft ons 425 aandelen en $1,25 als commissie.
Nieuwe Belegging

Bij het opslaan van deze invoer, kan het Aandelen Account en Aandelen Koppeling worden ingesteld.

Het gebruik van dit dialoogvenster stelt ons in staat om de aandelenprijs voor deze aandelen bij te werken. Wanneer additionele aandelen zijn gekocht, zal deze de prijs van alle aandelen beïnvloeden.

Voeg initiële aandelen toe aan onze portefeuille

Nu we de aanvankelijke aandelen invoer hebben gemaakt, moeten we een transactie toevoegen aan onze portefeuille toevoegen om de eerste aandelen invoer te voeren. De initiële aandelen informatie wordt overgezet naar de nieuwe aandeel transactie.

Hier voegen we extra informatie toe die vergelijkbaar is met een normale transactie.

Rekening
Dit zou de bijbehorende aandelen rekening worden aangemaakt toen de portefeuille oorspronkelijk werd gemaakt. Als dit niet is gedaan, kan een andere rekening worden gebruikt voor deze transactie.
Om de transacties bij te houden, is het aan te raden om een aandelen rekening te maken.
Type
Opname van de aandelen rekening is vergelijkbaar met een storting van de werkelijke aandelen
Opname van de aandelen rekening is vergelijkbaar met een storting van de werkelijke aandelen
Overboeking
Alle aandelentransacties worden in feite overgedragen naar en van werkelijke aandeleninvesteringen, afhankelijk van het feit dat de transactie een aankoop is of verkoop van aandelen.
Als de transactie vereist is om rekening te houden met kosten of als inkomsten, dan verwijderen we de selectie van overdracht.
Toevoeging van aandelen aan onze transactie

Toevoegen van opeenvolgende aandelen transacties aan onze portfolio

Aandelen kopen of verkopen wordt bereikt door de voorraadportfolio te openen en een nieuwe transactie toe te voegen.

Hier moeten we de informatie over aandelen toevoegen en de aankoop of verkoop via de transactiesectie van de aandelen controleren:

Aandelen: aankoop
Transactietype is opname
Aandelen: verkoop
Transactietype is storting

Aandelen portfolio rekening

Onze Aandelen Portfolio rekening toont nu een samenvatting van de aandelen die we hebben.

Voorbeeld

Bedrijven Alpha Corp en Beta Corp onderhouden hun accounts met Yahoo Financiën. Hier hebben we verschillende rubrieken verborgen omdat deze in dit overzicht zinloos worden.

Aandelenpresentatie met onze nieuwe aandelen

Opmerking: De initiële prijs van aandelen is niet vermeld in deze weergave. Dit komt omdat de aandelenprijs zinloos wordt in een samenvatting weergave omdat elke aankoop over het algemeen een andere aandelenprijs zal hebben.

Aandelenlijst weergave

Wanneer we aandelen aan onze rekening hebben toegevoegd, kunnen we de bijbehorende aandelen transacties zien met behulp van de Bekijk Transacties

Portfolio-weergave voor onze fondsen

Aandelenrekening

Een aandelen-rekening bevat de transacties die zijn gekoppeld aan dit bedrijfsaandeel.

Aanvankelijk zouden we geld reserveren voor investeringen in aandelen en fondsen. Dit wordt bereikt door geld over te maken van onze algemene rekeningen naar een aandelen rekening.

Omdat aandelen worden gekocht en dividenden worden ontvangen, kunnen we nu onze investering bijhouden door de tijd.

Bij transacties kunnen we ook de bedrijfsnaam als begunstigde gebruiken. Het is ook aan te raden om categorieën te maken van:

Portfolio-weergave voor onze fondsen:

Accountweergave voor de aandelen account: Alpha Corp

Toevoegen van dividenden aan onze aandelen

Toegang tot het aandelen account, kunnen we gewone transacties toevoegen aan het aandelen account.